Страницы: 1
RSS
Как в 1C:ERP скорректировать задолженность с контрагентом
 
#1
0
07.09.2024 22:55:50

Добрый день. Необходимо скорректировать задолженность с контрагентом. Правда ли, что в 1C:ERP взаиморасчеты по финансовым операциям ведутся раздельно и для начала нужно выяснить, к какому разделу учета относится наша задолженность с контрагентом? Или же это не так? Если что, то у нас кредиторская задолженность.
 
 
 
#2
0
09.09.2024 13:10:06
Цитата
Karina написал:
Добрый день. Необходимо скорректировать задолженность с контрагентом. Правда ли, что в 1C:ERP взаиморасчеты по финансовым операциям ведутся раздельно и для начала нужно выяснить, к какому разделу учета относится наша задолженность с контрагентом? Или же это не так? Если что, то у нас кредиторская задолженность.

Совершенно верно. Для изменения состояния взаиморасчетов по кредитам и займа, не важно, полученным или выданным – начисление или списание основного долга, процентов – нужно работать с документов Корректировки задолженностей (Казначейство – Финансовые инструменты).

В документе заполняется Вид финансового инструмента, Вид корректировки (корректировка кредиторской задолженности или корректировка дебиторской задолженности), контрагент и договор. Договор можно выбрать только с соответствующим типом: кредит или заем полученный, депозит, заем выданный.

На закладке Задолженность можно вручную указать тип суммы (основной долг или проценты) и ее числовое значение. Также можно воспользоваться кнопкой Заполнить по остаткам, чтобы облегчить ввод данных.
 
 
 
#3
0
10.09.2024 13:10:55
Цитата
Viktor написал:
Цитата
Karina написал:
Добрый день. Необходимо скорректировать задолженность с контрагентом. Правда ли, что в 1C:ERP взаиморасчеты по финансовым операциям ведутся раздельно и для начала нужно выяснить, к какому разделу учета относится наша задолженность с контрагентом? Или же это не так? Если что, то у нас кредиторская задолженность.
 Совершенно верно. Для изменения состояния взаиморасчетов по кредитам и займа, не важно, полученным или выданным – начисление или списание основного долга, процентов – нужно работать с документов Корректировки задолженностей (Казначейство – Финансовые инструменты).  В документе заполняется Вид финансового инструмента, Вид корректировки (корректировка кредиторской задолженности или корректировка дебиторской задолженности), контрагент и договор. Договор можно выбрать только с соответствующим типом: кредит или заем полученный, депозит, заем выданный.  На закладке Задолженность можно вручную указать тип суммы (основной долг или проценты) и ее числовое значение. Также можно воспользоваться кнопкой Заполнить по остаткам, чтобы облегчить ввод данных.

Вот на второй закладке этого документа указывается аналитика доходов или расходов, в зависимости от того происходит изменение кредиторской или дебиторской задолженности.

После проведения в конфигурации 1С:ERP сформируются бухгалтерские проводки: Дт Счет учета по кредитам и займам Кт Прочие доходы (или Прочие расходы), Счет учета по кредитам и займам настраивается в договоре: закладка Учетная информация – Группа фин.учета расчетов.

Счет Дт. — 76.09 Расчеты с поставщиками услуг настраивается в договоре с контрагентом на закладке Учетная информация в реквизите Группа фин. учета расчетов. Счет Кт. — 91.01 Списание КЗ по лизингу — мы указали на закладке «Доходы и пассивы» в реквизите Статья доходов/пассивов.
 
 
 
#4
0
11.09.2024 13:32:40

Вообще корректировки чаще всего формируются на основании таких документов, как акт-сверки, информационное письмо от контрагента или же по дополнительному соглашению или договору.

Если данные поставщика и покупателя не совпадают, к примеру, была учтена неверная информация, сделаны ошибки в документах или же внесены изменения несогласованные с другой стороной договора, необходимо сделать взаимозачет.

Для изменения задолженности по другим операциям с контрагентами следует использовать документы Списание задолженности либо Взаимозачет задолженности (Раздел Казначейство). Заполнение и отражение в проводках документа Списание задолженности аналогично документу Корректировки задолженностей.
 
 
 
#5
0
13.09.2024 13:02:27

Если в базе ведется учет по двум организациям и у одного и того же контрагента есть дебиторская задолженность перед одной из них и кредиторская – перед другой, то при работе в 1С:ERP в документе Взамозачет указывается тип операции Произвольный взаимозачет или выбирается перенос задолженности (аванса/долга) между двумя организациями в рамках одного контрагента.

В шапке указывается организация, контрагент-дебитор и организация-кредитор (при выборе кредитора указать Организация-клиент). Таким образом, при взаимозачете между двумя организациями дебиторская задолженность клиента сначала будет перенесена с одной организации на другую.

Вторым шагом будет погашение взаимных обязательств между организацией-кредитором и контрагентом. Для этого во втором документе Взаимозачет задолженности выбирается тип операции По встречным обязательствам. Все.
 
 
 
#6
0
14.09.2024 23:26:33
Цитата
Pavel написал:
Если в базе ведется учет по двум организациям и у одного и того же контрагента есть дебиторская задолженность перед одной из них и кредиторская – перед другой, то при работе в 1С:ERP в документе Взамозачет указывается тип операции Произвольный взаимозачет или выбирается перенос задолженности (аванса/долга) между двумя организациями в рамках одного контрагента.   В шапке указывается организация, контрагент-дебитор и организация-кредитор (при выборе кредитора указать Организация-клиент). Таким образом, при взаимозачете между двумя организациями дебиторская задолженность клиента сначала будет перенесена с одной организации на другую.  Вторым шагом будет погашение взаимных обязательств между организацией-кредитором и контрагентом. Для этого во втором документе Взаимозачет задолженности выбирается тип операции По встречным обязательствам. Все.

Бывает еще нужно произвести зачет взаимной задолженности между организациями при схеме интеркампани. В этой ситуации потребуется оформить документ Взаимозачет задолженности с типом операции Произвольный взаимозачет.

В поле Организация указывается одна из организаций, а полях Дебитор и Кредитор выбираются соответственно тип дебитора – Организация-клиент и тип кредитора – Организация-поставщик и указывается одна и та же организация-контрагент. Дальнейшее заполнение документа происходит также как и при других типах операций.

Если вернутся к ситуации автора, то дата погашения задолженности всегда сдвигается на указанную отсрочку относительно даты товарного документа. Плановая дата погашения задолженности не меняется, если дата товарного документа меньше ее. Она также устанавливается равной дате товарного документа, если дата товарного документа больше плановой даты.
 
 
 
Страницы: 1