В 1С 8.3 есть несколько вариантов работы с клиент-банком: 1.из формы «Обмен с банком»; 2.из журнала «Банковские выписки»; 3.из журнала.

Для загрузки или выгрузки файлов в/из системы «Клиент-банк» необходимо выполнить настройку обмена данными с системой «Клиент-банк»:

Идем в раздел Банк и касса – Банковские выписки. По кнопке «Еще» выберите «Настроить обмен с банком». В открывшемся окне «Настройка обмена с клиентом банка» выберите банковский счет, по которому будут выгружаться и загружаться данные, название программы банк-клиента из списка. Технические моменты будете также выполнять самостоятельно?

Хорошо, тогда распишу пошагово. В поле «Файл выгрузки в банк» укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы «1С:Бухгалтерия 8» в «Клиент-банк».

В поле «Файл загрузки из банка» укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из «Клиент-банка».

Переключатель «Кодировка» по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе «Клиент-банк»).

Такая возможность присутствует. В поле «Группа для новых контрагентов» можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты. При условии, что их еще нет в информационной базе. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника «Контрагенты». Чтобы в случае необходимости отменить автоматическое создание контрагентов, при загрузке выписок в банковских выписках нажать - Загрузить, справа внизу есть кнопка Настройки. В открывшемся окне снять галочку Автоматическое создание ненайденных элементов.

Для этого в блоках Выгрузка и Загрузка установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки. Чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки, следует снять флажки «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» в блоке «После загрузки автоматически проводить». Затем- Сохранить и закрыть.

Еще один момент: Загрузку и выгрузку файла данных в/из системы «Клиент-банк» можно выполнять как в разделе Банк и касса – Платежные поручения (по кнопкам «Загрузить» и «Отправить в банк» соответственно), так и в разделе Банк и касса – Банковские выписки (по кнопке «Загрузить» или по кнопке «Еще» – команда «Обмен с банком»).

Таким образом, процедуру синхронизации банковских документов в программе 1С:Бухгалтерия 8.3 можно провести двумя способами:

1.                  Через раздел программы Банк и касса - Платежные поручения. Для выгрузки платежных поручений, отметьте нужные документы флажками и нажмите кнопку «Отправить в банк». Для загрузки из Клиент-банка воспользуйтесь кнопкой «Загрузить». Загруженные документы будут иметь статус проведен или не проведен, в соответствии с заданными параметрами. Для загрузки банковских выписок требуется их предварительная выгрузка из «Клиент-банка» с сохранением в той директории, которую вы указали на этапе настройки обмена.

2.                  Через раздел программы Банк и касса - Банковские выписки. В этом блоке можно воспользоваться командой «Загрузить» или командой «Обмен с банком», которая доступна через пункт меню «Ещё».