Страницы: 1
RSS
Выявление не схождения отчета с оборотно сальдовой ведомостью, по счету 62
 
#1
0
29.12.2024 13:59:34

Добрый день, коллеги. У меня возникла проблема при сверке данных в 1С:Управление торговлей. Сформировал оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, а затем сверил с отчетом "Анализ продаж и расчетов с клиентами". Увидел, что остатки по контрагентам не совпадают. Например, в ОСВ по счету 62 числится долг контрагента "Альфа" 50 000 рублей, а в "Анализе продаж и расчетов" — 55 000. Причем проблема не только по этому контрагенту, а и по нескольким другим. Не понимаю, в чем дело. Где копать?
 
 
 
#2
0
29.12.2024 16:40:56
Цитата
Oleg написал:
Добрый день, коллеги. У меня возникла проблема при сверке данных в 1С:Управление торговлей. Сформировал оборотно-сальдовую ведомость по счету 62, а затем сверил с отчетом "Анализ продаж и расчетов с клиентами". Увидел, что остатки по контрагентам не совпадают. Например, в ОСВ по счету 62 числится долг контрагента "Альфа" 50 000 рублей, а в "Анализе продаж и расчетов" — 55 000. Причем проблема не только по этому контрагенту, а и по нескольким другим. Не понимаю, в чем дело. Где копать?

Олег, привет. Первая причина, которая приходит в голову — это разная детализация аналитики. ОСВ по счету 62 берется из бухгалтерии, а "Анализ продаж и расчетов" — из оперативного учета. Если где-то был проведен документ, который влияет на оперативный учет, но не попал в бухгалтерские проводки, такие расхождения возможны.

Начни с проверки проводок по счету 62. Открой документ "Оборотно-сальдовая ведомость", сделай расшифровку по всем субконто: контрагент, договор, расчетный документ. Посмотри, нет ли там пустых или некорректных значений. Особенно обрати внимание на договоры. Бывает, что в бухгалтерском учете стоит один договор, а в оперативном учете другой.

Если не поможет, проверь, все ли документы по контрагенту проведены корректно. Например, часто забывают провести реализацию или возврат, что влечет за собой расхождение между отчетами.

Еще одна причина — ошибки при настройке счетов учета в карточке контрагента или договоре. Если для одного и того же контрагента используются разные счета (например, 62.01 и 62.02), то в ОСВ они отображаются по-разному, а в "Анализе продаж" могут сливаться в одну сумму. Проверь настройки счетов учета и попробуй сформировать отчет по каждому субсчету отдельно.
 
 
 
#3
0
29.12.2024 23:58:35

Спасибо! Я уже посмотрел договоры — действительно, у одного контрагента был указан другой договор в оперативном учете. Но это только частично объясняет проблему. Документы вроде бы все проведены, я перепроверил. А вот про счета учета в карточке контрагента не думал. Если окажется, что там разные счета, как это можно исправить?
 
 
 
#4
0
30.12.2024 17:58:56

Если проблема в разных счетах учета, то исправить можно следующим образом:

  1. Проверь
        настройки счетов учета в карточке контрагента и договоре. Убедись, что
        везде указан правильный счет, например, 62.01.
  2. Если
        уже есть документы с неправильными счетами, потребуется либо
        перепроведение документов (если это допустимо), либо внесение
        корректировочных проводок вручную через журнал операций.

Еще рекомендую настроить контроль счетов учета. В 1С есть возможность задать правила для типов контрагентов, чтобы программа автоматически выбирала нужный счет. Это поможет избежать подобных ошибок в будущем.

Стоит проверить правильность проведения закрывающих документов, например, актов сверки или поступлений оплаты. Бывает, что платеж проходит через "прочие поступления" или вообще на 76 счет, а не на 62. Тогда в "Анализе продаж" сумма будет учитываться, а в ОСВ — нет.

Если вы используете авансы, проверь, как они отражаются в учете. Иногда авансами перекрываются остатки, но при этом в бухгалтерском учете не проводится зачет аванса. Это вызывает расхождения.
 
 
 
#5
0
31.12.2024 12:48:19
Цитата
Larisa написал:
Если проблема в разных счетах учета, то исправить можно следующим образом:   Проверь
    настройки счетов учета в карточке контрагента и договоре. Убедись, что
    везде указан правильный счет, например, 62.01.
 Если
    уже есть документы с неправильными счетами, потребуется либо
    перепроведение документов (если это допустимо), либо внесение
    корректировочных проводок вручную через журнал операций.
  Еще рекомендую настроить контроль счетов учета. В 1С есть возможность задать правила для типов контрагентов, чтобы программа автоматически выбирала нужный счет. Это поможет избежать подобных ошибок в будущем.  Стоит проверить правильность проведения закрывающих документов, например, актов сверки или поступлений оплаты. Бывает, что платеж проходит через "прочие поступления" или вообще на 76 счет, а не на 62. Тогда в "Анализе продаж" сумма будет учитываться, а в ОСВ — нет.  Если вы используете авансы, проверь, как они отражаются в учете. Иногда авансами перекрываются остатки, но при этом в бухгалтерском учете не проводится зачет аванса. Это вызывает расхождения.    

Понял, спасибо. Посмотрел по вашим советам: оказалось, что несколько платежей действительно прошли через счет 76, а не 62. В одном случае вообще не был сделан зачет аванса. Буду исправлять. Но у меня еще один вопрос: можно ли автоматизировать процесс сверки данных между ОСВ и оперативными отчетами, чтобы такие расхождения находить быстрее?
 
 
 
#6
0
01.01.2025 01:16:26
Цитата
Oleg написал:
Цитата
Larisa написал:
Если проблема в разных счетах учета, то исправить можно следующим образом:   Проверь
    настройки счетов учета в карточке контрагента и договоре. Убедись, что
    везде указан правильный счет, например, 62.01.
 Если
    уже есть документы с неправильными счетами, потребуется либо
    перепроведение документов (если это допустимо), либо внесение
    корректировочных проводок вручную через журнал операций.
  Еще рекомендую настроить контроль счетов учета. В 1С есть возможность задать правила для типов контрагентов, чтобы программа автоматически выбирала нужный счет. Это поможет избежать подобных ошибок в будущем.  Стоит проверить правильность проведения закрывающих документов, например, актов сверки или поступлений оплаты. Бывает, что платеж проходит через "прочие поступления" или вообще на 76 счет, а не на 62. Тогда в "Анализе продаж" сумма будет учитываться, а в ОСВ — нет.  Если вы используете авансы, проверь, как они отражаются в учете. Иногда авансами перекрываются остатки, но при этом в бухгалтерском учете не проводится зачет аванса. Это вызывает расхождения.    
 Понял, спасибо. Посмотрел по вашим советам: оказалось, что несколько платежей действительно прошли через счет 76, а не 62. В одном случае вообще не был сделан зачет аванса. Буду исправлять. Но у меня еще один вопрос: можно ли автоматизировать процесс сверки данных между ОСВ и оперативными отчетами, чтобы такие расхождения находить быстрее?

Привет! Да, это возможно. В 1С можно настроить универсальный отчет для сверки данных. Используй обработку "Сравнение данных бухгалтерского и оперативного учета". Она позволяет одновременно формировать данные из разных регистров учета и видеть, где есть расхождения.

Также можно добавить регламентное задание, которое будет автоматически проверять соответствие между ОСВ и оперативными отчетами. Это требует небольшой доработки конфигурации, но значительно упрощает работу в будущем.

Если хочется чего-то посложнее. Можно выполнить настройку внешней обработки. Мы у себя в компании создали обработку, которая выгружает данные из ОСВ и отчета "Анализ продаж" в Excel, а затем автоматически сравнивает их по ключевым параметрам: контрагент, договор, сумма. Если выявляются расхождения, программа формирует список для проверки. Правда мы это не сами делали, а обращались в 1С франчайзи и нам все настроили. Получилось довольно удобно.
 
 
 
Страницы: 1