Страницы: 1
RSS
1С меняет проводку аванса в документе поступления ДС
 
#1
0
19.02.2024 13:40:29

Коллеги, добрый день. Может кто сталкивался с таким. В базе 1С ERP сделал оформил поступление ДС, сформировал проводку Дт 51 Кт 62.02. На следующий день сделал реализацию, в которой формируется проводка Дт 62.02 Кт.62.01 и документ Поступление ДС система ставит к перепроведению, после которого меняет проводку на Дт 51 Кт 62.01. После всего этого образуется дисбаланс, зависает сальдо на 62.02. Из-за чего это может происходить?
 
 
 
#2
0
19.02.2024 19:55:58
Цитата
Pavel написал:
Коллеги, добрый день. Может кто сталкивался с таким. В базе 1С ERP сделал оформил поступление ДС, сформировал проводку Дт 51 Кт 62.02. На следующий день сделал реализацию, в которой формируется проводка Дт 62.02 Кт.62.01 и документ Поступление ДС система ставит к перепроведению, после которого меняет проводку на Дт 51 Кт 62.01. После всего этого образуется дисбаланс, зависает сальдо на 62.02. Из-за чего это может происходить?

Попробуйте сначала сформировать отчет по проводкам счета 62.02. Кстати, у меня когда-то такое же было, и мы просто чуть корректировали время платежа. Например, меняли с 23:59:59 на 23:59:58 и проводка отражалась корректно. Чудеса.

Вообще такие вот ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности.

Аналитический учет по счету 62 должен быть веден для каждого предъявленного покупателям счета, а также для плановых платежей – для каждого покупателя и заказчика. При создании резерва по сомнительным долгам, дебиторскую задолженность отражают в балансе за вычетом суммы созданного резерва.
 
 
 
#3
0
19.02.2024 20:33:09
Цитата
Андрей написал:
Цитата
Pavel написал:
Коллеги, добрый день. Может кто сталкивался с таким. В базе 1С ERP сделал оформил поступление ДС, сформировал проводку Дт 51 Кт 62.02. На следующий день сделал реализацию, в которой формируется проводка Дт 62.02 Кт.62.01 и документ Поступление ДС система ставит к перепроведению, после которого меняет проводку на Дт 51 Кт 62.01. После всего этого образуется дисбаланс, зависает сальдо на 62.02. Из-за чего это может происходить?
 Попробуйте сначала сформировать отчет по проводкам счета 62.02. Кстати, у меня когда-то такое же было, и мы просто чуть корректировали время платежа. Например, меняли с 23:59:59 на 23:59:58 и проводка отражалась корректно. Чудеса.  Вообще такие вот ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности.  Аналитический учет по счету 62 должен быть веден для каждого предъявленного покупателям счета, а также для плановых платежей – для каждого покупателя и заказчика. При создании резерва по сомнительным долгам, дебиторскую задолженность отражают в балансе за вычетом суммы созданного резерва.

Важно обратить еще внимание на такой реквизит, как способ погашения задолженности в документах оплаты. И способ зачета аванса в документах поступления и реализации. Малейшие ошибки там могут приводить к более масштабным проблемам.

Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.

Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.
 
 
 
#4
0
20.02.2024 13:24:49
Цитата
Светлана написал:
Цитата
Андрей написал:
 
Цитата
Pavel  написал:
Коллеги, добрый день. Может кто сталкивался с таким. В базе 1С ERP сделал оформил поступление ДС, сформировал проводку Дт 51 Кт 62.02. На следующий день сделал реализацию, в которой формируется проводка Дт 62.02 Кт.62.01 и документ Поступление ДС система ставит к перепроведению, после которого меняет проводку на Дт 51 Кт 62.01. После всего этого образуется дисбаланс, зависает сальдо на 62.02. Из-за чего это может происходить?
  Попробуйте сначала сформировать отчет по проводкам счета 62.02. Кстати, у меня когда-то такое же было, и мы просто чуть корректировали время платежа. Например, меняли с 23:59:59 на 23:59:58 и проводка отражалась корректно. Чудеса.  Вообще такие вот ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности.  Аналитический учет по счету 62 должен быть веден для каждого предъявленного покупателям счета, а также для плановых платежей – для каждого покупателя и заказчика. При создании резерва по сомнительным долгам, дебиторскую задолженность отражают в балансе за вычетом суммы созданного резерва.
 Важно обратить еще внимание на такой реквизит, как способ погашения задолженности в документах оплаты. И способ зачета аванса в документах поступления и реализации. Малейшие ошибки там могут приводить к более масштабным проблемам.   Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.  Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.

В целом да, коллега прав, есть автоматический и ручной зачет авансов. Программа видит, что вы отгрузили покупателю товар или услугу, и сама делает проводку по закрытию счета 62.02. Для ручного зачета нужно сделать определенные настройки. Для этого зайдите в раздел «Администрирование» и нажмите на ссылку «Функциональность». Во вкладке «Расчеты» поставьте галочку в подразделе «Управление зачетом авансов…».

Для ручного зачета авансов в документе реализации кликните на ссылку в поле «Расчеты». После этого откроется окно для самостоятельного зачета, в нем выполните такие действия: выберете способ «По документу», нажмите кнопку «Добавить»; выберете нужные поступления денег и укажите сумму зачета. В конце нажмите ОК.
 
 
 
#5
0
20.02.2024 19:28:24

При зачете аванса «По документу», о котором говорил коллега выше, каждую реализацию (поступление) в данном случае выполняют под конкретный аванс. Под конкретную реализацию (поступление) осуществляется и последующая оплата. Данным вариантом удобнее пользоваться в той ситуации, когда расчеты проводятся для конкретных документов. Зачет аванса поставщику тогда будет проходить самой первой проводкой.

Проверить расчеты с покупателем в разрезе договоров можно с помощью анализа взаиморасчетов в отчете Анализ субконто в разрезе Контрагентов и Договоров. При поступлении предоплаты от покупателя в счет предстоящих отгрузок, Организация должна выставить авансовый счет-фактуру и исчислить НДС с полученного аванса.

Зарегистрировать счёт-фактуру на аванс в 1С можно непосредственно из документа «Поступление на расчетный счет», а можно воспользоваться обработкой «Регистрация счетов-фактур на аванс», которая расположена в разделе «Банк и касса». В любом случае она сразу попадает в книгу продаж.
 
 
 
#6
0
21.02.2024 20:20:30

Кстати, при розничных продажах организация вправе не использовать счет 62.Так как оплата происходит прямо в момент отгрузки, то выручка сразу отражается проводкой Дт 50/51 Кт 90.1.

Чаще всего счет 62 корреспондирует с кредитом счетов 90 и 91. А суммы полученных оплат от покупателей проходят в корреспонденции с дебетом счетов 50 и 51. Счет 62.02 показывает информацию о полученных авансах от покупателей. Оборот по дебету отражает произведенную отгрузку в счет авансов. Оборот по кредиту — сумму полученных авансов от покупателей.

Вообще случается, что по одному контрагенту остаток дебетовый, а по другому — кредитовый. В балансе их показывают отдельно, «не схлопывая»: дебетовое сальдо — в строке 1230 «Дебиторская задолженность» левой части баланса; кредитовое — по строке 1520 «Краткосрочная кредитовая задолженность» правой части.
 
 
 
Страницы: 1