Страницы: 1 2 След.
RSS
ошибка «Запись не верна! Вид субконто «Основные средства» не доступен для данной записи» при закрытии месяца
 
#1
0
30.08.2023 23:16:19

Добрый вечер! Во время закрытия месяца вывалилась ошибка:: Запись не верна! Вид субконто "Основные средства" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 12). Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации".

Где искать эту строку 12, связанную с основными средствами? И как попасть в журнал регистрации? На первый взгляд поступлений ОС не нашли в этот период.
 
 
 
#2
0
31.08.2023 21:45:36
Привет!
А заполнены ли ПВХ виды субконто хозрасчетные в предопределенных данных?
Может все еще не так страшно. И какой счет указываете в поступлениях ОС.
 
 
 
#3
0
02.09.2023 16:14:26

Здравствуйте! Посмотрите, как вы вообще ставите на приход основные средства. Документ используете «Принятие к учету»? Возможно в одном из них в счете начисления амортизации указано не 02.01. На какой счет делаете приход? А способ отражения расходов по амортизации должен быть 26.

По поводу журнала, у вас какая конфигурация 1С? Для Бухгалтерии: Администрирование—Обслуживание—ссылка Журнал регистрации. Далее укажите дату – окончание того месяца, который вы закрывать пытаетесь.

За нужную дату (указанную в ошибке) поищите основное средство в указанной строке.

 
 
 
#4
0
02.09.2023 21:44:25

Спасибо, но похоже не помогло. Документ используем такой как вы пишите – принятие к учету, счет выбираем 01.01. Начисление амортизации 02.01. Может быть есть еще какие-то идеи куда посмотреть?

В журнале посмотрели – ничего дельного не увидели.
 
 
 
#5
0
03.09.2023 17:48:41

Попробуйте отладчиком пройтись. Откройте в конфигураторе и в параметрах запуска напишите РежимОтладки. А само начисление амортизации запустите не из обработки Закрытие месяца, а из списка регламентных документов. Посмотрите и напишите, какое выявится основное средство – с ним и проблема.
 
 
 
#6
0
05.09.2023 18:18:14
Цитата
Виктория написал:
Попробуйте отладчиком пройтись. Откройте в конфигураторе и в параметрах запуска напишите РежимОтладки. А само начисление амортизации запустите не из обработки Закрытие месяца, а из списка регламентных документов. Посмотрите и напишите, какое выявится основное средство – с ним и проблема.
А пробовали открыть регистр сведений Счета бухгалтерского учета ОС через универсальный отчет?

В журнале регистрации, когда открываете, какие фильтры там ставите? Поставьте галки не только на Ошибки, но и все остальные активируйте тоже.
 
 
 
#7
0
06.09.2023 21:54:46

Коллеги, пока не получается. Найденное ОС корректно оформлено. Счет начисления амортизации 02.01. Причем новых основных средств не приходило.
 
 
 
#8
0
08.09.2023 20:50:02
Цитата
Larisa написал:
Коллеги, пока не получается. Найденное ОС корректно оформлено. Счет начисления амортизации 02.01. Причем новых основных средств не приходило.
Нашла на другом форуме информацию, давайте так же сделаем:

- вид номенклатуры нужно проверить, если где-то указано Материалы, надо исправить на Оборудование

- проверьте в настройках Способы отражения затрат. Возможно у вас тоже вместо затратных счетов с номенклатурными группами указаны счета учета материалов и оборудования.

- во всех числящихся ОС проверьте еще раз счета принятия к учету – верное значение 02.01.

- потом отмените кривое закрытие месяца

- запустите заново процедуру закрытия

Пройдитесь не только по ОС принятым в проблемном месяце. Посмотрите предыдущий месяц. Какие там основные средства приходили. Наверняка там, где-то счета перепутаны. Но и по алгоритму выше пройдитесь. Человеку на другом форуме помогло.

Если ничего в предыдущем месяце не найдете – все ОС пришедшие в этом месяце, закрываемом распроведите и попробуйте выполнить рег. Операцию. Сработает ли?

Изменено: Виктория - 08.09.2023 20:51:37
 
 
 
#9
0
09.09.2023 14:07:22

Мы нашли ошибку, действительно есть основное средство, где указан другой счет. И на это субконто нет ОС. Но ОС закуплен ранее, а в этом месяце пошла первая амортизация. Хорошо, что не конец года, можно внести исправления и перезакрыть предыдущий месяц. Запустим повторное выполнение регламентных операций.

А если бы такая ситуация была в январе, как тогда быть? Год же не перезакроешь я думаю? Точнее не самый благоприятный вариант развития событий. Вы бы что делали в таком случае?
 
 
 
#10
0
09.09.2023 15:04:04

Получилось перезакрыть оба месяца? По году.. не самое удачное решение, но я бы думаю просто закрывал один январь отдельно. Перезакрытие декабря не выполнять, пусть там будет все как было. Отчетность то уже сдана, не переделывать же ее.
 
 
 
Страницы: 1 2 След.