Страницы: Пред. 1 2
RSS
1С 8.3: нужно сделать платежное поручение по двум счетам
 
#11
0
09.06.2023 11:27:09

А еще вот такая ситуация возникла. У нас есть покупатель, который платить долг одной суммой с назначением платежа по Договору. В своей 1С мы привязываем все оплаты к конкретным выставленным счетам, то есть его оплата на какую-то сумму, скажем, 2 млн рублей, у нас может быть оплатой по 20 счетам. Мы сами делаем разбивку оплаты по отгрузкам согласно оборотки.

Мы хотели сначала завести все поступления одной суммой и в тот же день делать документ «Корректировка долга», тогда получается программа запросит сделать на это поступление авансовый счет-фактуру.

Как можно оптимизировать данную операцию? Неудобно нам еще и то, что в формируемом акте сверке это поступление тоже разбивается на несколько строчек, а не одной суммой показывается.
 
 
 
#12
0
09.06.2023 11:27:48

Если есть понимание на момент зачисления платежа, к чему конкретно он относится, то по ссылке Разбить платеж можно выполнить соответствующую разбивку.

СФ на аванс надо выписать при наличии К 62.02 в любом случае — это не зависит от того, каким документом отражаете операцию Поступление на расчетный счет или Корректировка долга. Если по сути нет К 62.02 и это какая-то «техническая» проводка, то значит используйте 76 счет.

И корректировка выглядит лишним шагом в такой ситуации.
 
 
 
#13
0
09.06.2023 11:28:38

Я бы сказала, что в данном случае так как платеж разносите на свое усмотрение, то критично на регулярной основе сверяться с покупателем, чтобы он подтверждал сальдо. Может быть принципиально по спорным платежам т.к. сроки везде разные по погашению.

Как вести аналитику решаете самостоятельно — в разрезе «Счетов», «Договоров» и т.д. Акт сверки строится уже с учетом этих данных, при этом он имеет различные варианты настроек. Они собраны в основном на вкладке «Дополнительно».

Изменено: Ольга Пахотова - 09.06.2023 11:30:39
 
 
 
#14
0
09.06.2023 11:31:31

Не совсем меня поняли. Мы бы хотели вообще упростить задачу, то есть в выписке проставлять оплату по договору одной суммой (тогда она встает на 62,02, т.к. задолженность идет по счетам), а затем документом корректировки зачесть эти оплаты (чтобы не тратить время на вычисление долгов, документ сам подставляет).
 
 
 
#15
0
09.06.2023 11:34:07

Ну это некрасиво выглядит К 62.02, которого по сути нет. Придется постоянно следить за обработкой по регистрации СФ на аванс. И при любой проверке объясняться с налоговой, по какой причине нет НДС с авансов при наличии 62.02.
 
 
 
#16
0
09.06.2023 11:35:00

Попробуйте, как вариант, использовать счет 76 и переносить «Корректировкой долга» на 62.Если вас устраивает то, что автоматом подставляется там, т.е. нет еще какой-то специфики, что надо еще и те документы переправить. Можно даже поступление отражать на аналитику «Основной договор», через который только такие разбивки и будут проходить.

Опять же просто так у нас не могут быть корректировки т.е. нужна первичка, почему именно так. Это уже с покупателем тогда ежемесячно подтверждать.
 
 
 
Страницы: Пред. 1 2